10 passos para a construção de um plano de negociação vencedor Há um velho ditado nos negócios: Falha ao planejar e você planeja falhar. Pode parecer glib, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo comerciantes, deve seguir estas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganha dinheiro em uma base consistente e eles vão te dizer, você tem duas opções: você pode metodicamente seguir um plano escrito, ou falhar. Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns Você está na minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se seu plano usa técnicas falhas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em uma posição para traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar repetir erros caros. Se você tem ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo. A negociação é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a operar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual deles será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a re-avaliação uma vez que o mercado tenha fechado. Ele muda com as condições do mercado e ajusta-se como o nível de habilidade comerciantes melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, tendo em conta estilos de negociação pessoal e objetivos. Usando alguém elses plano não reflete suas características comerciais. (Veja também: Fibonacci ea proporção de ouro) Construindo o plano mestre perfeito Quais são os componentes de um bom plano de negociação Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir: 1. Avaliação de habilidades Você está pronto para o comércio Você testou seu sistema por papel Negociá-lo e você tem confiança de que ele funciona Você pode seguir seus sinais sem hesitação Negociação nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os prós reais são preparados e eles levam seus lucros do resto da multidão que, faltando um plano, dão seu dinheiro através de erros dispendiosos. 2. Preparação Mental Como você se sente Você conseguiu uma boa noite de sono Você se sente à altura do desafio Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você Arrisque perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você está com raiva, preocupado ou distraído de qualquer outra tarefa. Muitos comerciantes têm um mantra do mercado que repetem antes que o dia comece a começá-los prontos. Criar um que coloca você na zona de negociação. 3. Definir o nível de risco Quanto de sua carteira você deve arriscar em qualquer um comércio Ele pode variar em qualquer lugar de cerca de 1 a até 5 de sua carteira em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse montante em qualquer ponto do dia, você sair e ficar de fora. Isso vai depender do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Melhor manter o pó seco para lutar outro dia, se as coisas não estão indo seu caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco) 4. Definir metas Antes de entrar em um comércio, defina alvos de lucro realistas e rácios riskreward. Qual é o mínimo riskreward você vai aceitar Muitos comerciantes não vai ter um comércio, a menos que o lucro potencial é pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se o seu stop loss é uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de 3. Definir metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem de sua carteira, e reavaliá-los regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa) 5. Faça a sua lição de casa Antes do mercado abrir, o que está acontecendo ao redor do mundo São os mercados no exterior para cima ou para baixo São futuros de índices como o SampP 500 ou Nasdaq 100 fundos negociados em bolsa para cima ou para baixo Em pré-mercado. Os futuros do índice são uma boa maneira de medir o humor do mercado antes que o mercado se abra. Que dados econômicos ou ganhos são devidos e quando Post uma lista na parede na frente de você e decidir se você quer negociar antes de um relatório econômico importante. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja lançado do que tomar riscos desnecessários. Profissionais com base em probabilidades. Eles não gamble. 6. Preparação para o comércio Seja qual for o sistema comercial e o programa que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área de negociação não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e distrações pode ser caro. 7. Definir regras de saída A maioria dos comerciantes cometem o erro de concentrar 90 ou mais dos seus esforços em busca de sinais de compra. Mas prestar muito pouca atenção para quando e para onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se eles estão para baixo porque eles não querem ter uma perda. Obter sobre ele ou você não vai fazê-lo como um comerciante. Se sua parada for atingida, isso significa que você estava errado. Não pegue a ele pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais comércios do que eles ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros. Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Em primeiro lugar, qual é o seu stop loss se o comércio vai contra você Deve ser escrito para baixo. As paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter uma meta de lucro. Uma vez que você chegar lá, vender uma parte de sua posição e você pode mover sua perda stop sobre o resto da sua posição para quebrar mesmo se você desejar. Como discutido acima, nunca risco mais do que uma porcentagem fixa de seu portfólio em qualquer comércio. 8. Definir regras de entrada Isto vem depois das dicas para as regras de saída por uma razão: saídas são muito mais importantes do que entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser formulada da seguinte forma: Se o sinal A dispara e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que o meu stop loss e estamos no suporte, então compre X contratos ou ações aqui. Seu sistema deve ser suficientemente complicado para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você vai achar difícil, se não impossível realmente fazer comércios. Computadores muitas vezes fazem melhores operadores do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50 de todos os comércios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são computador programa gerado. Computadores não tem que pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai o caminho errado ou atinge um lucro alvo, eles saem. Eles não ficam com raiva no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: A NYSE e Nasdaq: Como eles funcionam) 9. Manter excelentes registros Todos os bons comerciantes também são bons detentores de registro. Se ganhar um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que eles não repetir erros desnecessários. Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, suporte e níveis de resistência, intervalo de abertura diária. Mercado aberto e fechar para o dia e registrar comentários sobre por que você fez o comércio e lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que você possa voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são os montantes perdidos por comércio usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (que é necessário para Calcular a eficiência comercial) e outros fatores importantes, e também compará-los com uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador. 10. Realizar um pós-Mortem Após cada dia de negociação, somando o lucro ou perda é secundário a saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referências-los novamente mais tarde. The Bottom Line Negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e emoções entram em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido dá a confiança do comerciante que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que você é capaz de fazer comércios sem adivinhar segundo ou duvidar da decisão. Não há nenhuma maneira de garantir que um comércio vai ganhar dinheiro. As chances dos comerciantes são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não existe tal coisa como ganhar sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrar em um comércio que as probabilidades estão em seu favor ou eles wouldnt estar lá. Ao deixar seus lucros montar e cortar perdas curto, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas eles vão ganhar a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro. Os comerciantes que ganham consistentemente tratar a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser tornar-se consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo de negociação. Como construir um plano de negociação de quatro pontos Falha planejar está planejando falhar cada comerciante precisa de um Plano de negociação. Este artigo abrange o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias da amostra são referidas para tipos múltiplos do comerciante na seção para o lsquohow. rsquo Os planos negociando são muito como o seguro: Os donrsquot dos povos querem geralmente até que theyrsquove já enfrentaram uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, um chamado de margem de um comércio ruim, o comerciante vai muitas vezes reconhecer que algo precisa ser feito. Mas independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante. O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, lsquowell como faço para ir sobre a criação de uma negociação planrsquo O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: Pense nisso como a lsquoconstitutionrsquo pessoal do comerciante o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com que esse comerciante está olhando para implementar no mercado. O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se yoursquore um comerciante novo e arenrsquot bastante certo de que tipo de comerciante que você quer ser, itrsquos ok para modificar isso como você vê mais resultados e ter uma idéia melhor de qual direção você deseja seguir em frente. O benefício por trás disso é que ele ajuda a mantê-lo aterrado. Letrsquos dizem que yoursquore um comerciante swing técnico, mas com um próximo relatório NFP você vê uma configuração especialmente atraente que você decide vale a pena de uma posição rápida couro cabeludo. Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada ndash o lsquowhatrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de lsquostylesrsquo comerciante que um pode olhar para usar como uma parcela desta seção do plano de negociação. Vários Trader Tipos e características de cada um Mantém negócios, desde que seja necessário construir e trabalhar uma posição Tabela de tipos de comerciante potencial Criado por James Stanley Um plano de negociação é inútil sem uma definição de lsquohowrsquo um comerciante quer entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples como lsquoIrsquom vai para as tendências do couro cabeludo, rsquo para tão complexo como lsquoIrsquom vai ter couro cabeludo com crossovers EMA período 8 no gráfico de 5 minutos quando o preço está abaixo do período de 34 horas EMA. rsquo Realmente só depende de como - você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não atendem às suas expectativas. Uma estratégia mais vagamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando yoursquore realmente colocando trades como o comerciante hasnrsquot fez o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação. Uma nota importante aqui ndash a estratégia deve ser sua, personalizada para a sua tolerância ao risco e personalidade. Isso também deve se mesclar com o lsquowhatrsquo do plano de negociação, uma vez que esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é. Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para lsquosample strategyrsquo) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que é parte de seu plano é custom-fit especificamente para si mesmo. Então sinta-se livre para tomar a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-lo como você vê o ajuste para mais confortavelmente de acordo com seu estilo de negociação. Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante Criado por James Stanley Esta parte do plano é muitas vezes perdida por comerciantes como muitos mercados um pouco definir quando yoursquore realmente capaz de comércio. Se yoursquore um comerciante de ações, bem você tem que aderir ao mercado aberto horas. Mesmo assim, muitos comerciantes optar por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade muitas vezes terá lugar. Mas no mercado Forex, há bastante mais flexibilidade disponível para o comerciante ndash e este isnrsquot sempre uma coisa positiva. O Mercado FX se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibir características diferentes com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas destas características principais. A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto sobre os resultados A importância de definir o lsquowhenrsquo de um plano de negociação é que ele permite que os comerciantes para aprender e melhorar suas estratégias e abordagem com o menor número de variáveis móveis possível. Se um trader normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática. Mas por alguma razão couldnrsquot começar a dormir e encontra-se de negociação durante o Londres aberto com a mesma estratégia que estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem. Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um tempo marcadamente diferente do dia. Quando a sessão asiática for frequentemente mais lenta com movimentos menores, mais apropriado para o intervalo que troca o Londres aberto é destacado frequentemente por movimentos rápidos, violentos, e afiados que podem fazer uma estratégia de gama-negociar olhar consideravelmente mau. Se você donrsquot acreditar o desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão sendo negociada, dê uma olhada no melhor momento do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis quando permitido para correr todos os dias, todos os dias (descrito pela linha vermelha no gráfico abaixo). Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor. A mesma estratégia funcionou melhor quando focado na sessão de negociação asiática (linha de ouro) Time-of-day é importante no mercado de FX para definir quando yoursquore vai ser comercial para que você possa se concentrar em melhorar a sua abordagem sobre o tipo de mercado Condição que yoursquore especulando pol A última parte do plano é, na minha opinião, o mais importante. Isto é onde você escreve para baixo seus objetivos e razões para transformar-se um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como lsquoI quero ser um bilionário, rsquo a tão razoável como lsquoI quero substituir o meu rendimento para que eu possa passar mais tempo com a minha família. rsquo eu encorajá-lo fortemente a definir metas realistas, honesto de outra forma theyrsquore quase impossível A aderir. Eu falo por experiência. Trading isnrsquot fácil. Pode ser difícil, difícil, custoso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, lsquois sobre tão claro quanto mud. rsquo Mas o fato-da-matéria é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro em mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que fez o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas a mais pessoas do que nunca. Mercados são uma das poucas maneiras que alguém com pouca educação formal, e não muito start-up dinheiro pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado de FX doesnrsquot cuidado se você vem de uma família de agricultura na China rural ou se você tem um Ivy League MBA da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro. O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como o lembrete de por que yoursquore dispostos a passar pela dor e quando os tempos se tornam difíceis ou um grande drawdown é visto na conta, isso pode ajudar a fornecer perspectiva de lsquothe picture. rsquo maior Isso permite que o comerciante Para dar um passo atrás, a fim de perceber que as razões que eles querem se tornar um bem sucedido comerciante vale a pena qualquer julgamentos ou tribulações que eles podem passar. Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então pelo menos você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções, ou sair. Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, lsquoA noite é sempre mais escura pouco antes dawn. rsquo O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda vai subir, independentemente de quão escuro ele pode realmente parecer. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. Você gostaria de melhorar a sua Educação FX DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para todos e quaisquer tradersWhat é um plano de negociação Agora que you8217re cerca de meio caminho através da faculdade, here8217s um pedaço de conselho que você deve sempre lembrar. Em outras palavras: Don8217t seguir alguém advice8217s comerciando conselhos cegamente Só porque alguém pode estar fazendo bem com seu método, doesn8217t significa que vai trabalhar para você. Estamos em situações diferentes na vida, e todos temos diferentes perspectivas de mercado, processos de pensamento, níveis de tolerância ao risco e experiência no mercado. Ter seu próprio plano de negociação forex personalizado e atualizá-lo como você aprender com o mercado. Desenvolver um plano de negociação e aderindo a ele são os dois principais ingredientes da disciplina de negociação. Mas a disciplina de negociação não é suficiente. Mesmo a sólida disciplina de negociação não é suficiente. Tem que ser uma disciplina sólida. Repetimos: rocha sólida. Plástico disciplina sólida won8217t fazer. Nem disciplina feita de palhas e varas. Nós não queremos ser pequenos porquinhos. Queremos ser comerciantes bem sucedidos E ter disciplina de negociação sólido rock é a característica mais importante dos comerciantes bem sucedidos. Um plano de negociação define o que é suposto ser feito, por que, quando e como. Abrange a sua personalidade comerciante, expectativas pessoais, regras de gestão de risco. E sistema (s) de negociação. Quando seguido, um plano de negociação vai ajudar a limitar erros de negociação e minimizar suas perdas. Afinal, 8220 Se você não planejar, então você já planejou falhar. 8221 Um plano de negociação remove qualquer má decisão tomada no calor do momento. Suas emoções podem consumi-lo quando o dinheiro está na linha, fazendo com que você tome decisões irracionais. Você não quer que isso aconteça. A melhor maneira de evitar que aconteça é minimizar (aviso que não dissemos eliminar) pensando por ter um plano para cada ação potencial no mercado. Com o direito forex trading plano, cada ação é soletrada para fora, de modo que no calor do momento você don8217t tem que tomar quaisquer decisões precipitadas. Você simplesmente manter o seu plano de negociação. A diferença entre um plano de negociação e um sistema de negociação Antes de continuar, temos de distinguir rapidamente a diferença entre um plano de negociação e um sistema de negociação. Um sistema de negociação descreve como você vai entrar e sair comércios. Um sistema de negociação é parte de seu plano de negociação, mas é apenas uma das várias partes importantes. Ou seja, análises, execuções, gerenciamento de riscos, etc. Como as condições do mercado estão sempre mudando, um bom trader normalmente terá dois ou mais sistemas de negociação em seu plano de negociação. Os sistemas de negociação serão abordados mais detalhadamente mais adiante na lição, mas pensamos que era importante ressaltar a diferença entre os dois upfront para evitar qualquer confusão. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa
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